中欧精选纯真成立按期通达搀杂型发起式证券投资基金通达申购、赎
回、缓助业务的公告
公告送出日历：2025 年 5 月 30 日
基金称号 中欧精选纯真成立按期通达搀杂型发起式证券投资基金
基金简称 中欧精选按期通达搀杂
基金主代码 001117
基金运作面貌 条约型、通达式、发起式
基金合同奏效日 2015 年 3 月 18 日
基金贬责东谈主称号 中欧基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司
A 类份额：中国证券登记结算有限包袱公司,
基金注册登记机构称号
E 类份额：中欧基金贬责有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金信息露馅贬责目标》等法律递次以及《中欧精选灵
活成立按期通达搀杂型发起式证券投资基金基金合同》 （以
公告依据
下简称“《基金合同》”）、《中欧精选纯真成立按期开
放搀杂型发起式证券投资基金招募证明书》（以下简称
“《招募证明书》”）的量度王法
申购肇始日 2025 年 6 月 3 日
赎回肇始日 2025 年 6 月 3 日
缓助转入肇始日 2025 年 6 月 3 日
缓助转出肇始日 2025 年 6 月 3 日
下属分级基金的基金简称 中欧精选按期通达搀杂 A 中欧精选按期通达搀杂 E
下属分级基金的交往代码 001117 001890
该分级基金是否通达申购、
是 是
赎回、缓助
笔据中欧精选纯真成立按期通达搀杂型发起式证券投资基金（以下简称“本
基金”）《基金合同》、《招募证明书》的王法，本基金每一个月通达一次，每
次通达期不跳跃 5 个使命日，每个通达期的首日为每月的第一个使命日。使命日
指上海证券交往所、深圳证券交往所的浅近交曩昔。
基金贬责东谈主不得在基金合同商定以外的日历省略时候办理基金份额的申购、
赎回省略缓助。在通达期内，投资东谈主在基金合同商定以外的日历和时候建议申购、
赎回或缓助苦求且登记机构证实汲取的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达
间完好意思之后建议申购、赎回省略缓助苦求的，视为无效苦求。
笔据上述商定，本基金将于 2025 年 6 月 3 日（含当日）参加通达期，通达
时候为 2025 年 6 月 3 日（含）至 2025 年 6 月 5 日（含），在此技术汲取投资者
的申购、赎回、缓助业务苦求。
其他销售机构的销售网点每个账户初度申购本基金任一类别基金份额的最
低金额为1.00元（含申购费，下同），追加申购的最低金额为单笔0.01元，在不
违背前述王法的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交往级差有其他规
定的，以各销售机构的业务王法为准。
直销机构每个账户初度申购本基金任一类别的最低金额为10000.00元，追加
申购的最低金额为单笔10000.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直
销机构进行交往须受直销机构最低申购金额的完好意思。
基金贬责东谈主可笔据阛阓情况诊疗本基金初度申购的最低金额和追加申购的
单笔最低金额。
本基金 A、E 类基金份额在投资东谈主申购时收取申购费。
通过基金贬责东谈主的直销中心申购本基金 A、E 类基金份额的待业金客户的优
惠申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率（A 类）
M M≥500 万元 每笔 1000.00 元
申购金额（M） 申购费率（E 类）
M M≥500 万元 每笔 1000.00 元
其他投资者申购本基金 A、E 类基金份额的申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率（A 类）
M M≥500 万元 每笔 1000.00 元
申购金额（M） 申购费率（E 类）
M M≥500 万元 每笔 1000.00 元
投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠确定请以销售机
构的量度公示、公告或王法为准。
基金份额捏有东谈主在销售机构赎回本基金时，每次赎回苦求不得低于0.01份基
金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交往账户的基金份额余额不及0.01
份的，登记机构有权对该基金份额捏有东谈主在该基金交往账户捏有的该类基金份额
作念沿途赎回处理（份额减少类业务指赎回、缓助转出、非交往过户等业务，具体
种类以量度业务王法为准）。
A 类份额
捏有期限（N） 赎回费率
N N≥730 日 0
E 类份额
捏有期限（N） 赎回费率
N N≥730 日 0
注：1、赎回份额捏偶而候的策画，以该份额在登记机构的登记日驱动策画。
时收取。对捏续捏有期少于30日的投资东谈主，赎回费全额计入基金财产；对捏续捏有期不少于
于6个月的投资东谈主，应当将不低于赎回费总和的25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用
于支付登记费和其他必要的手续费。
无
基金缓助业务需要收取一定的缓助费。基金缓助用度由转出基金份额的基金
份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主进行基金缓助时收取。具体事项详见本公司
官网发布的《中欧基金对于旗下基金缓助业务的证明》。
投资者须到同期代理拟转出和转入基金的兼并销售机构办理基金的缓助业
务。本基金日常缓助业务适用于本公司官网发布的《中欧基金对于旗下基金缓助
业务的证明》。
中欧基金贬责有限公司
住所：中国（上海）摆脱商业考试区陆家嘴环路 479 号 8 层
办公地址：中国（上海）摆脱商业考试区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦
量度东谈主：马云歌
电话：021-68609602
传真：021-50190017
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免远程话费）
网址：www.zofund.com
各销售机构的具体名单见基金贬责东谈主网站公示的基金销售机构名录。基金管
理东谈主不错笔据情况变化加多省略减少销售机构，并在官网公示，敬请投资者寄望。
销售机构不错笔据情况变化加多省略减少其销售城市、网点，请以销售机构的相
关公告或告知为准。各销售机构提供的基金销售管事可能有所互异，具体请询查
各销售机构。
无
《基金合同》奏效后，在基金禁闭期内，基金贬责东谈主应当至少每周在指定网
站露馅一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金贬责东谈主应在通达期前临了一个使命日的次日，露馅通达期前临了一个工
作日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在不晚于基金通达期每个通达日的次日，基金贬责东谈主应通过指定网站、基金
销售机构网站省略营业网点露馅通达日的种种基金份额的基金份额净值和基金
份额累计净值。
本基金自通达期的次日即 2025 年 6 月 6 日（含）起不再办理本基金的申购、
赎回、缓助业务。
本公告仅对本基金本次通达期即 2025 年 6 月 3 日（含）至 2025 年 6 月 5 日
（含）办理其申购、赎回、缓助业务事项赐与证明。投资者欲了解本基金防卫情
况，请肃肃阅读本公司网站上刊登的《招募证明书》，亦可登陆本公司网站
（www.zofund.com）查询省略拨打本公司的客户管事电话（400-700-9700）垂询
量度事宜。
特此公告。
中欧基金贬责有限公司
